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六国化工资金管理银企直连项目(软件部分)招标公告

发布时间 : 2020-11-21
招标编号: 20201121144612810
公告截止时间 : 2020-11-26 16:00
投标情况:项目已终止
业主/代理单位:铜陵化学工业集团有限公司
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安徽六国 对 六国化工资金管理银企直连项目(软件部分) (招标编号:20201121144612810)进行公开招标, 欢迎所有具备能力和资格的潜在投标人参加投标活动。

一、招标项目信息

(1)招标项目名称:六国化工资金管理银企直连项目(软件部分)

(2)招标项目编号:20201121144612810

(3)招 标 人:安徽六国

二、招标项目概况

(1)招标方式:公开招标

(2)项目地址:安徽省铜陵市郊区

(3)项目概况:1、建立智能化、实用化的资金管理系统,实现全方位的保障资金的安全、高效运行的总体目标。实时监控资金动向、预警资金风险。实现业务流、信息流、资金流的无缝对接,通过低成本、高效率的资金运作,为企业提供持续不断、坚强有力的发展动力和市场竞争力,主要包括需求分析、方案设计、系统软件定制开发、安装配置、系统部署、培训及维护服务等。 2、项目目标: 1)高效结算:能够实现高效的支付结算,及时查看到外部收款,并将收款信息传送前端SAP系统; 2)报表分析:能够及时掌握资金流量、资金流向、资金运用、资金整体状况实际情况,并根据相关数据进行统计分析; 3)预算管控:在资金系统中根据分子公司填报的预算控制付款,做到事前有计划,事中控得住,事后可分析。 3、功能需求:基础设置、账户管理、资金结算、银企直联、非直连接口、预算管理、资金监控、报表管理、票据池管理、外部系统接口等。 4、具体内容见招标文件。

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